image001

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00840 от 22 декабря 2011 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(опубликовано 21 декабря 2011 года в 15:40, доступно бессрочно)

 

Сообщение о начале использования электронных документов

(опубликовано 11 декабря 2008 года в 12:00, доступно бессрочно)

 

Информация, подлежащая раскрытию управляющей компанией:

Дата размещения

Доступно

Вид информации

Расчет размера собственных средств

11 мая 2018 в 14:15

до 11 мая 2019

Расчет размера собственных средств на 30.04.2018г.

19 апреля 2018 в 14:15

до 19 апреля 2019

Расчет размера собственных средств на 31.03.2018г.

15 марта 2018 в 14:07

до 15 марта 2019

Расчет размера собственных средств на 28.02.2018г.

12 февраля 2018 в 16:35

до 12 февраля 2019

Расчет размера собственных средств на 31.01.2018г.

22 января 2018 в 16:25

до 22 января 2019

Расчет размера собственных средств на 31.12.2017г.

13 декабря 2017 в 17:09

до 13 декабря 2018

Расчет размера собственных средств на 30.11.2017г.

13 ноября 2017 в 11:23

до 13 ноября 2018

Расчет размера собственных средств на 31.10.2017г.

12 октября 2017 в 16:48

до 12 октября 2018

Расчет размера собственных средств на 30.09.2017г.

13 сентября 2017 в 12:04

до 13 сентября 2018

Расчет размера собственных средств на 31.08.2017г.

11 августа 2017 в 15:07

до 11 августа 2018

Расчет размера собственных средств на 31.07.2017г.

19 июля 2017 в 15:01

до 19 июля 2018

Расчет размера собственных средств на 30.06.2017г.

16 июня 2017 в 17:04

до 16 июня 2018

Расчет размера собственных средств на 31.05.2017г.

Отчетность управляющей компании

11 мая 2018 в 17:12

до 11 августа 2018

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2018г.

26 апреля 2018 в 10:15

до 26 апреля 2019

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года и аудиторское заключение

12 марта 2018 в 15:33

до 12 марта 2019

Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г.

12 марта 2018 в 15:33

до 12 марта 2019

Отчет о финансовых результатах на 31.12.2017г.

12 марта 2018 в 15:33

до 12 марта 2019

Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки управляющей компании паевого инвестиционного фонда за 2017 год

Сообщения

14 января 2018 в 18:02

бессрочно

Сообщение об ограничении доступа к сайту

24 сентября 2014 в 19:24

бессрочно

Сообщение об ограничении доступа к сайту

Общая информация

29 февраля 2016 в 12:23

бессрочно

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (действует с 01.03.2016)

03 сентября 2015 в 18:10

бессрочно

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (действует до 01.03.2016)

Информация о структуре и составе участников некредитной финансовой организации (НФО)

14 июня 2018 в 17:40

бессрочно

Список участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

14 июня 2018 в 17:40

бессрочно

Схема взаимосвязей участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО


Информация, подлежащая раскрытию Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ермолаевский»:

Дата размещения

Доступно

Вид информации

Общая информация

22 декабря 2017 в 14:09

бессрочно

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда за 2016 год (подлежат применению с 01.01.2018)

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 24 мая 2017 в 13:43 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 18 мая 2017

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

24 мая 2017 в 13:43

в течение месяца с даты опубликования сообщения

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 28 сентября 2016 в 15:05 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 22 сентября 2016

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 15 июня 2016 в 12:40 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 09 июня 2016

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

24 декабря 2015 в 18:29

бессрочно

Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда на 2016 год

27 ноября 2015 в 15:50

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом ФСФР от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (с 01.01.2016 не применяются). С 01.01.2016 вступает в силу Указание Банка России от 25.08.15 № 3758-У. Приведение Правил в соответствие с требованиями Указания № 3758-У будет осуществлено не позднее 24.12.2015г.

Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год

26 ноября 2014 в 17:25

до 31 декабря 2015

Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2015 год

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 21 февраля 2014 в 14:00 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 13 февраля 2014

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 02 декабря 2013 в 17:53 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21 ноября 2013

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

23 декабря 2008 в 12:00, обновлено 30 марта 2012 в 15:48 в новой версии с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 20 марта 2012

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

01 июня 2007 в 12:00

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ

Информация о политике, которой будет придерживаться УК при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим ПИФ

Сообщения

01 июня 2018 в 16:41

до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 31.05.2018г.

24 мая 2017 в 13:43

в течение месяца с даты опубликования сообщения

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом  

26 января 2017 в 12:23

бессрочно

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения паев

26 августа 2016 в 11:22

бессрочно

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата собрания 23.08.2016г.)

30 июня 2016 в 13:10

бессрочно

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата собрания 28.06.2016г.)

28 апреля 2016 в 13:35

бессрочно

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата собрания 26.04.2016г.)

23 октября 2013 в 16:07

бессрочно

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата собрания 21.10.2013г.)

06 декабря 2011 в 11:35

бессрочно

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата собрания 05.12.2011г.)

Ежеквартальная отчетность

26 апреля 2018 в 10:15

до 26 июля 2018

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30 марта 2018г.

26 апреля 2018 в 10:15

до 26 июля 2018

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30 марта 2018г.

Годовая отчетность

12 марта 2018 в 15:33

до 12 марта 2019

Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2017 год

12 марта 2018 в 15:33

до 12 марта 2019

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год

Отчеты оценщиков

15 февраля 2018 в 17:25

до 15 февраля 2021

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12.02.2018г.

11 августа 2017 в 15:07

до 11 августа 2020

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10.08.2017г.

14 февраля 2017 в 17:48

до 14 февраля 2020

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10.02.2017г.

15 августа 2016 в 14:00

до 15 августа 2019

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12.08.2016г.

15 февраля 2016 в 16:35

до 16 февраля 2019

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12.02.2016г.

11 января 2016 в 16:35

до 11 января 2019

Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости по состоянию на 17.08.2015г.

 


 

ООО «УК «ПрофИнвестиции» не гарантирует доходность инвестиций в Фонды. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фондов под управлением ООО «УК «ПрофИнвестиции», ООО «УК «ПрофИнвестиции» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

Информацию о Фондах и деятельности управляющей компании можно получить по адресу: 1223379, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1 или по телефону (495) 786-88-31.